Гленн Сток: Как торговать прибыльно внутри дня

Занимаясь торговлей внутри дня, Гленн Сток обнаружил одну забавную тенденцию. В большинстве проводимых позиций, цена изначально направлялась против него. Основываясь на своем опыте, он предлагает интересное решение, что даст возможность избежать утраты денег из торгового счета.

glennstok

Гленн имеет более 35 лет стажа работы на фондовом рынке. Приобретал и продавал многочисленные акции, работал внутри дня и долгосрочно. Нельзя сказать, что был всегда только успешным дейтрейдером. Сегодня предпочитает проводить более длительные ставки. Но если у вас есть желание испытать торговлю внутри дня, хотелось бы поделиться собственным открытием, которое поможет повысить торговые результаты.

На старте карьеры дейтрейдера, свыше 90% позиций сразу после входа направлялись против него. Г-н Сток был нацелен на приобретение дохода, так что, когда цена поворачивалась, и фиксировалась какая-либо прибыль, он выходил из сделки. Получение небольшого дохода, если цена двигалась в нужном направлении, позволяла сохранять свои ресурсы. Когда верх брала жадность и он ждал больше, то, в основном, деньги пропадали. Жадность – страшная штука для трейдинга, и ее необходимо брать под контроль. Но было понимание, что торговая стратегия ни к чему доброму не приведет. Когда-либо стоимость просто пойдет против, сделав позицию провальной. Он знал, что такой день обязательно прийдет.

Нужно было понять, по какой причине большинство ставок брало начало с движения в не том направлении. Можно догадаться, что шансы всегда 50 на 50. Акции, фьючерсы или же опционы способны двигаться или вверх, или вниз. Кроме того, они способны направиться вверх либо вниз когда-угодно. Даже когда акция стремительно вскочила, и вы думаете, что ей нужно несколько откатить, возможность того, что она и дальше пойдет вверх, также достигает 50%. Это – строгая статистика, о ней не стоит забывать, это может уберечь вас от проведения роковой ошибки в дальнейшем.

Ситуация редко когда продвигается так, как вам этого хочется. Если бы все это было реальностью, мы все бы стали мультимиллиардерами. Приступив к торговле внутри дня, Гленн полагал, что знает, как поступает. Если тренд был повернут вверх, он торговал в лонг. Если тренд был повернут вниз, он торговал в шорт. Однако невероятным образом все позиции всегда начинали движение в противоположную сторону. Приходили и такие мысли, что нужно просто входить в сделки в сторону, противоположною ожидаемой. Как-то Гленн подсчитал, что в таком случае 100% сделок являлось бы успешными. Он знал, что это очень смешно, так что подобная мысль сильно веселила. Сток не воспринимал это всерьез, в тоже время, ему на самом деле нужно было осознать, почему сделки непременно двигались не в ту сторону.

Грамотное распределение лимитных ордеров

Входил в сделки Гленн всегда лимитными ордерами. Когда появлялся восходящий тренд и необходимый торговый сигнал, проставлял лимитный ордер на приобретение чуть меньше нынешней цены. Он считал, что так позволяет себе получить лучшую цену, поскольку траектория цены непременно волнообразная. В другом направлении — также, когда вырисовывался тренд, уходящий вниз, то проставлялся лимитный ордер на продажу в шорт немногим больше нынешней цены. И вновь была надежда на получение лучшей цены.

В реальности, подобными действиями он просто заставлял себя дожидаться разворота, перед тем, как войдет в сделку. При подобном способе использования лимитных ордеров, ставка могла состояться лишь после поворота тренда. В большинстве случаев, данный разворот шел дальше, и цена двигалась в направлении, обратном предполагаемому. Разобраться с проблемой можно было посредством моментального входа, пользуясь движением в сторону тренда. Но здесь существуют некоторые нюансы. Не стоит пользоваться рыночным ордером, поскольку маркетмейкеры всегда способны предоставить вам самую худшую из возможных цену. В любом случае нужно пользоваться лимитным ордером, однако он должен быть поставлен по цене аск во время торговли в лонг либо по цене бид во время торговли в шорт. В такой ситуации, сделка будет проведена моментально, и без особых сюрпризов.

После использования данного подхода к проставлению ордеров, сделки чаще стали двигаться в нужном направлении. Однозначную гарантию дать невозможно, однако ваши шансы увеличиваются и становятся выше 50%.

Два серьезных условия в процессе торговли лимитными ордерами по тренду

Разговаривая о данном методе, нужно понимать два серьезных условия. Возможность того, что сделка сдвинется в определенном направлении, все также достигает 50%. Однако тренд несколько помогает. Если цена повернется и направится против вас — выходите.

Нужно вести торговлю лишь теми инструментами, где спред между ценами бид и аск крайне мал. В противном варианте, вам могут не позволить выйти из рынка с выручкой. Дейтрейдеры имеют дело, обычно, с малыми движениями. Вход и скорый выход с незначительной прибылью. В связи с этим понятно, что широкий спред отыгрывает негативную роль.

Работа с фьючерсами внутри дня

Гленну нравилось работать фьючерсами Mini S&P 500. Данный инструмент отличается крупными размерами торговли и, следовательно, узким спредом. Небольшое отличие между ценами бид и аск дает возможность выйти в случае необходимости, не отдав часть дохода в итоге быстрого и размашистого движения.

Преимущества работы с фьючерсами для дейтрейдеров, живущих в США:

Американское налоговое законодательство разрешает 60% дохода, заработанного на фьючерсах, зачислять к классу долгосрочных инвестиций, даже когда сделки совершались в середине одного дня.

Фьючерсы не имеют ограничений для торговли внутри дня. Налоговая служба будет воспринимать вас как дейтрейдера, когда вы торгуете акциями и проводите более трех сделок за сутки, что отражается на налогообложении. Однако это не касается фьючерсов.

Не теряйте внимательности

Дейтрейдинг нуждается в крайней бдительности, умении управлять рисками и согласии признать себя виновным, не ссылаясь на эмоции. Невозможность признавать свои ошибки приводит трейдера к тому состоянию, что он продолжает ожидать, что цена повернется в его сторону. Только у рынка всегда собственные расчеты. Запомните, что успех непременно зависит лишь от вас, когда вы не умеете сохранять внимательность, держитесь как можно дальше от дейтрейдинга.

В тоже время, когда вы умеете оставаться строгим по отношению к самому себе, и можете, обучаясь трейдингу на финансовых рынках разобраться в механическом методе входа и выхода из позиций, то дейтрейдинг может оказаться стоящим делом, который принесет хорошую прибыль.

просмотров 698

Добавить комментарий