Советы начинающим трейдерам

   Советы начинающим трейдерам, сформированы на основе исправления собственных ошибок в торговле:

1. Обязательно нужен торговый алгоритм  (торговый план), где есть четкие правила, которые отвечают на вопрос, на каком баре открывать позицию (лонг или шорт) и  почему.  А самое важное, когда выходить с рынка и   закрывать сделку.

 Пример торгового алгоритма,  можете посмотреть по ссылке: торговый алгоритм на зарубежном рынке.

2.  Необходимо всегда при входе в сделку, ставить стоп-приказы (стоп, стоп-лоссы,  защитный ордер). Никогда не двигать стопы, если движение идет против Вас. Если выбило по стопу,  значит не правильный вошли и лучше перезайти,  чем  пересиживать убытки.

3.  Выходить частями.  Например: фиксировать прибыль 1000 пунктов (фьючерс РТС)  половиной  контрактов,  которыми зашли в рынок.  Затем ставить стоп-лосс в безубыток по количеству контрактов, которые еще в рынке.  Данный пункт применяю, если  есть дальнейший потенциал хода. Другие дают советы начинающим трейдерам, не ставить стоп в без убыток, в данной ситуации увеличивается вероятность поймать большое движение оставшимися контрактами.

4. Грамотный выход на порядок важнее входа. Единственное, что трейдер может сделать на рынке,  ждать и контролировать свои сделки и возможные убытки.

5. Необходимо  знать лимит потерь в день.  Получили 3 % минуса от торгового счета, закрыть терминал и больше не торговать. Не нужно пытаться отбить убытки сразу и на том же фьючерсе. Необходимо какое- то время не торговать, чтобы  трезво оценить ситуацию. Понять, почему выбило по стопу.

6.  Нужно вести журнал сделок и статистику своих сделок.

7. Необходимо делать скриншоты сделок и помечать, почему Вы вошли в  сделку или вышли из сделки.

8.  Не нужно  ловить падающие ножи.  Раньше  возникало  желание  поймать разворот рынка: купить на падении цены или продать на росте цены, вблизи уровней поддержек и сопротивлений. В 95 процентах случаев,  срабатывали  стоп-лоссы.  Для принятия решения, рекомендую дожидаться закрытия часовых баров.  А на 5 минутном графике, нужна  проторговка (база, консолидация). После чего можно искать точку входа в сделку.

9. Очень важны тесты предыдущих уровней, после которых восходящая или нисходящая тенденция продолжается. Не боитесь пропустить движение,  цена обычно возвращается и тестирует прежние  уровни.

10. Перед тем как торговать определенный торговый инструмент. Необходимо его изучить на истории,  желательно на разных таймфреймах. Попытаться понять, как он ходит, и тестирует  верхние и нижние уровни. (поскольку раз и каким образом). Проторговать торговый инструмент на практике, с минимальным количеством контрактов.

11. Ненужно слушать аналитиков. Необходимо смотреть экономический календарь (календарь трейдера) и знать, когда выходят важные новости или  заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В данный период времени происходят резкие ценовые движения. Когда  могут выбить стопы и у тех, кто покупал, кто продавал.  После чего  цена может пойти  в нужную сторону. В данный период времени не торгуйте. Проверено своими деньгами.

12.  Воспринимайте  прибыль как обычно,  а убытки как плату за обучение.

13. Рынок всегда прав. Не нужно с ним спорить, и предсказывать движение на длительный период времени. Он  может подсказать наибольшую вероятность движения цены в ту или другую сторону, исходя из текущей ситуации и прошлых цен. Нужно торговать то, что видите сейчас, несмотря на своих убеждения, что цена обязана  расти или падать. Рынок ведет себя как ему надо, и цена  учитывает всю информацию и  события о которых мы можем не знать.

Еще мнение одного опытного трейдера (под ником Kir):

• Гибкость мнения. Т.е., безусловно какой-то план относительно движения цены имеет место быть, но никогда не надо стыдиться быть не правым, и своевременно, отказаться от своих мыслей и действий, пока рынок еще больше не усугубил ситуацию.
• На рынке может произойти всё что угодно. Нельзя быть уверенным даже в том, что рынок откроется на следующий день. Всё бывает в этой жизни, и риски надо держать под строгим контролем.
• Я торгую с использованием 3-х таймфреймов. На старшем я смотрю основную динамику цены, и принимаю решение в какую сторону я буду в этот день торговать. На среднем фрейме я мониторю формации, которые могут сломать основное движение на старшем фрейме и отменить мои планы. С помощью младшего фрейма я заключаю сделки. Это помогает входить точечно. Нередко для входа могу использовать минутный график, чтобы получить лучшую точку для входа с минимальным риском. Поэтому я всегда знаю, что буду делать в данный момент.
• Направленная торговля уберегает от переторговки, и, как следствие, тильта. Поэтому я практически не торгую реверсы. Перевернуться могу только в том случае, если будет сломана формация и тенденция основного движения (сам слом мониторю на среднем таймфрейме). Как правило, истинные пробои или отскоки проходят хорошим импульсом, который не перекрывается.
• В большинстве случаев стараюсь не переносить овернайты/овервики. Могу перенести позиции через ночь только в случае, если цена далеко ушла от точки входа.
• Абсолютно не использую рыночную статистику в плане прогнозирования движения цены. Использую только время выхода данных, чтобы знать когда будет активность.
• Стараюсь торговать каждый день и не относиться выборочно к торговым дням. Т.е. у меня отсутствует такое понятие, что «Сегодня понаблюдаю просто за рынком, т.к. день скорее всего будет вялым». Я никогда не знаю что будет на рынке. И, по опыту, помню достаточное количество случаев, когда казалось бы «спокойный день» по ожиданиям, проходил бурным направленным движением. Для направленной торговли большое упущение пропускать такие дни.
• Лучше торговать интрадей, т.к. трейдер на интирадее обучается гораздо быстрее потому что пропускает через себя в разы больше торговых ситуации, нежели те трейдеры, кто торгует среднесрок или долгосрок.
• У меня полностью отсутствует в лексиконе трейдера, по отношению к рынку слово «Должен». Наподобие «Геп должен закрыться», «Рынок должен… цена должна…».  Так же, я никогда не пытаюсь додумывать картину рынка. Т.к. есть вероятность попасть в ловушку своих ожиданий. Я анализирую и принимаю решения только на основе того инструмена, который торгую. Нередки случаи, когда инструменты, которые вроде бы ходят вместе, в один прекрасный момент могут идти врозь. Я не смотрю новостные каналы, не слушаю аналититиков и прогнозистов.

 Кроме того, рекомендую  посмотреть видео Александра Герчека, который грамотно говорит о важных моментах и дает советы начинающим трейдерам.

Советы начинающим трейдерам: