Торговая психология в трейдинге на финансовых рынках

Абсолютно любая стратегия торговли не оправдает надежд, если вам не подвластны собственные эмоции, и вы не развили в себе специфическую, торговую психологию. Для вас должны быть первостепенными составляющие: логика, деньги, и метод.

tradepsyh

Вообще не имеет значения, сколько опыта вы переняли в price action, когда вам не понятно, как сильно состояние ума воздействует на трейдинг и как эмоции могут привести вас к неудачам. Невозможность этого сделать станет причиной того, что вы никогда не сможете заработать здесь. Поэтому вам необходимо сотворить полностью осознанную попытку взять под контроль собственные эмоции в процессе трейдинга. Чтобы больше не совершать серьезнейших ошибок. К примеру, входить на рынок в то время тогда, когда на нем отсутствует необходимый сетап либо риск чрезмерно большой.

Без грамотной попытки разобраться в себе, своем складе ума и собственных эмоциях, рынок в один миг проглотит вас и выкинет так быстро, что вам даже не представить (по статистике брокеров, среднестатистический участник форекса лишается всех денег в течение 6 месяцев).

Фундамент психологии торговли

Психология — глава всему в трейдинге, так что особо важно разбираться в ней.

Страх

В трейдинге страх бывает самый различный: допустим, страх лишиться денег, страх быть неправым, страх непредвиденности, страх сделать неправильный шаг либо мощный страх открывать позицию.

Страх нейтрализует человека и приводит к катастрофе, забирает у трейдера разум. Его можно обуздать, если контролировать собственные эмоции и постоянные мелкие тревоги. Попытайтесь быть невозмутимым и сосредоточиться.

Ваше задание — воспринимать следующие одна за другой потери без полноценной замены вашего метода торговли. Профессиональные трейдеры работают, несмотря на личный страх. Оберегайте собственный капитал мани-менеджментом, пользуйтесь стоп-лоссом. Запомните — все сделки не будут прибыльными.

Подготовьтесь заблаговременно, чтобы взять под контроль финансовые риски и события, над которыми вы не имеете власти — это подспорье психологически устойчивой торговли.

Поскольку трейдинг — это игра возможностей, здесь ничего и никогда не случается однозначно.

Не старайтесь все время генерировать удачные сделки вместо того, чтобы разбираться в убытках по вашей схеме. Когда у вас идет пять неудачных позиций подряд, остановитесь, взгляните на ошибки и делайте следующую. Все методы имеют присущие убытки, и вы совсем не неудачник только потому, что пару сделок принесли минус. Не воспринимайте это очень лично, не нужно терзать себя по причине того, что вы поступили где-то неправильно. Ошибки бывают всегда и со всеми, это рынок. Здесь отсутствуют идеальные трейдеры, так что не вините себя. Какая-либо потеря денег — всего цена ведения бизнеса для инвестора.

Не стоит говорить себе «мне нужно торговать лучше» либо «я просто обязан был войти в то движение» либо «мне уже нужно было сделать … долларов за этот период». Откидывайте подальше все негативные мысли, концентрируйтесь на том, что вы планируете совершить. Все время испытывайте и совершенствуйте свой торговый метод таким образом, чтобы он давал вам зарабатывать больше, чем вы проигрываете.

Отдавайте на торговлю лишь те деньги, которых можете себе позволить лишиться.

Ставьте перед собой лишь реалистичные цели.

И не пытайтесь достичь каких-то невероятных успехов за первый год. Торгуйте размеренно, эмоционально не прилепляйтесь к тому, чем занимаетесь, держитесь отрешенно. Разбирайтесь в том, где вы делаете корректно, а где не совсем.

Жадность

Торгующие в довольно агрессивный способ трейдеры открывают очень много позиций или удерживают их так долго, что рынок становится против них. Вам не нужно жадничать во всех сделках, так как вы видите — хорошая возможность появится очень быстро. Не старайтесь одной большой позицией разобраться во всех своих проблемах.

Если жадность овладевает трейдером, чаще всего он даже не осознает этого. Очень часто она проявляется, если вы смотрите на красиво открытую сделку и считаете, какое количество денег сможете сделать еще, когда она побудет открытой. Но, это очередная ловушка — открытая позиция на рынке, вы еще ничего с нее не имеете, пока она не завершится. И доколи это не произошло, никакого дохода у вас нет — только придуманный потенциал. Трейдерам свойственно путать возможные деньги с открытой позиции с настоящими деньгами, находящимися в их карманах.

Забывая при этом об однозначном факте — деньги в открытой сделке очень далеки от настоящей прибыли. Как раз поэтому инвесторы все время снижают тейк-профит по степени того, как цена подходит к нему. И это, в результате, даст меньшую прибыль, нежели ожидалось изначально, или вам вообще ничего не достанется. Жадность как ирония, так как из-за нее вы будете иметь значительно меньше денег, нежели хотелось.

Если на сделку было поставлено соотношение риск/доход 1 к 2 либо 1 к 3, а стоимость подошла очень близко к установленной цели, вы способны передвинуть ее, чтобы получить еще больше сумму денег, поскольку вам кажется, что стоимость передвинется и дальше. Это называется жадностью, и она выльется вам только в то, что вы заработаете существенно меньше, нежели, когда вышли бы там, где было запланировано ранее.

Ведь очень сложно выйти из позиции, которая выглядит очень успешной и движется в вашу сторону, но, как раз тогда и следует ее завершать. Часто трейдеры пересиживают открытые сделки, перемещают собственные тейк-профиты либо устанавливают их на абсолютно нереалистичных значениях. Это все банальная жадность и она уведет вашу прибыль.

Надежды и ожидания

Надеждой называется ожидание того, что произойдет или сильная жажда конкретного окончания. Если трейдеры ведут торговлю с надеждой, они зачастую делают ее главой собственной торговли. Надежда становится причиной того, что трейдер перемещает стоп-лосс как можно дальше либо отодвигает его и вовсе, так как ему кажется — рынок поменяется в необходимую для него сторону и он не потеряет всю сделку.

А ведь надежда – верный партнер жадности, трейдер устанавливает перед собой нереалистичные планы на прибыль и все время повышает тейк-профит. Конец у этого всего довольно предсказуемый — трейдер не получит должный доход, который мог бы извлечь, так как ему хочется с каждым разом все больше и больше.

Инвесторы очень часто ожидают, что стоимость, движущаяся в неправильном направлении, повернется в их сторону. Это очень страшный подход, так как они начинают перемещать стоп-лоссы все дальше от изначальной цены либо вообще их удаляют — в итоге, депозит убивается за несколько дней.

Очень и очень глупо ожидать, что все сделки окажутся успешными.

Если инвестор надеется, что позиция отыграется в его пользу, он еще и ожидает конкретной прибыли и это становится причиной уймы эмоциональных ошибок. Так как ты ожидаешь того, что может произойти и если этого не случается — тоска, злость и сожаления берут над вами верх.

Очень важно реалистично взглянуть на все сделки и понять: даже когда у вас есть эффективная торговая стратегия, каждая позиция не может быть успешной. Вам неизбежно будут попадаться как успешные, так и неудачные сделки и, когда вы сумеете управлять средствами, не станете переторговывать и разберетесь в рисках, достоинства торговой стратегии себя, непременно, покажут.

Самоуверенность

Слишком самоуверенный трейдер очень часто выходит на рынок либо очень сильно рискует. Зная об этом, насколько успешным был паттерн в прошлом, не нужно входить в него опять и опять, пытаясь проделать данный успех и снова ощутить сладкое чувство триумфатора.

Эйфория — очень опасная штука, она вынуждает поверить, что ничего страшного с вами не произойдет. Так как трейдинг — это игра возможностей, трейдеры постоянно ощущают некое «окрыляющее» чувство и полагают, что ошибки быть не может. Однако это очень временный эффект. Идущий на его поводу трейдер наделает массу ошибок, взыщет на себя очень много рисков и лишится всего, что получил до этого.

Вам следует быть внимательным к самим себе как после провальной, так и после удачной сделки. Трейдеры все время отдают рынку то, что получилось заработать, регулярно. Практически, у начинающих нередко наступают первые успехи, но, они скоро набираются самоуверенности и беспечности. Их ощущение риска исчезает в результате первой череды успешных сделок, и они дальше ошибаются — берут очень много рисков на себя и переторговывают. В итоге, все заработанное отдается назад, а после еще и еще. Так берет свое начало порочный круг эмоционального трейдинга, итог — полноценный «слив», потеря полностью депозита.

Придерживайтесь дисциплины, невзирая на все имеющиеся эмоции, которые вы ощущаете, получив прибыльную либо неудачную сделку. Все, что от вас нужно — регулярная самодисциплина. Остановитесь на собственной торговой системе, постоянно работайте по риск- и мани-менеджменту. Не поднимайте сумму своих сделок просто так. Только после удвоения или утроения начального депозита можно говорить об увеличении размера сделок.

Уверенность

Существует большущая разница между настоящей уверенностью и излишней самоуверенностью, высокомерием и беспечностью.

Именно успешные трейдеры нарабатывают уверенность тем, что все время используют и испытывают собственные торговые методы до того, пока точно не определят их результативность. Это значит — придерживаться намеченного плана и не переторговывать, не рисковать очень многим, невзирая на все те ощущения, которые вы испытываете в процессе каждой позиции.

Настоящая уверенность наступит только тогда, когда вы прилежно исполняете собственный торговый план длительный отрезок времени, даже когда рынок все время движется против вас. Это только очередной повод для настойчивости и совершенствования. После отработки реальной трейдерской уверенности вам под силу будет все — как выйти на регулярный доход, так и жить с него.

Невозможность нажать на курок

Как финансовый трейдер, вы конечно хотите, чтобы все время и нервы, оставленные на рынке, очень хорошо оплачивались. Для получения прибыли вам понадобится работать с рынком и быстро принимать решения. В противном случае сделка уйдет от вас, и вы откроете позицию в неподходящий момент, допустим, под конец тренда. Вход обязан быть точным, решительным и осознанным. Не нужно сомневаться, проводить чрезмерный анализ.

Вы все время будете иметь сомнения касательно завершения сделки, от этого никуда не деться — такая вот торговля.

Так что просто следуйте своему торговому плану, управляйте эмоциями, не торгуйте с придуманными оправданиями для поражения. От вас понадобится и предварительная подготовка, и полностью осознанное понимание того, что делаете.

Раннее завершение сделки

Определённые трейдеры начинают уходить из удачной сделки во время первых же признаков того, что рынок меняется. И после, если цена опять движется в выбранном до этого направлении, трейдера переполняют эмоции. Тогда как успешные трейдеры, уж точно, ожидают того, что было запланировано. Цена постоянно движется волнами и будет двигаться, такова ее суть. Откаты постоянно будут и вам следует этого ждать. Никогда цена не станет перемещаться ровной линией очень долго.

Порою трейдеры завершают позиции в форексе как только стоимость дошла до 5 пунктов, 10 пунктов. Им можно было бы заработать кучу пунктов, когда бы дали цене возможность преодолеть собственный путь.

Если бы станете вмешиваться в свои же позиции без логического подтверждения, без установок price action, это все завершится очень болезненно. Всем возможными силами боритесь с соблазном так поступить. Будьте дисциплинированными, придерживайтесь своего плана и дайте возможность своим сделкам отработать положенное.

Интуиция

По ходу времени трейдеры вырабатывают в себе и нужное суждение, и интуицию трейдера на основе былого опыта. Так что — не сдавайтесь. Торговля будет непременно улучшаться со временем, когда вы проявляете настойчивость.

Ощущение рынка развивается — это не мистика, это обычный опыт.

Контрольный перечень

Такой перечень (либо ваш торговый план), помогает не упустить сетап либо торговые условия, которые вам следует заметить. Пользуясь таким списком, вы приобретете больше уверенности в собственных сделках. Укажите в нем критерии входа и соответствуйте им, сохраняйте должную дисциплину. Это все, по ходу времени, встроит необходимые трейдерские привычки непосредственно в ваше подсознание.

Дисциплина и торговля строго по выбранной системе/торговому плану преобразует вашу психику — терпение и дисциплина будут вашей второй привычкой и это обязательные, основные критерии для получения регулярного, а не временного, успеха в торговле.

Совершенствуйте свое искусство

Вам следует любить это — подбирать паттерны, смотреть как они работают, регулярно тестировать их, рассматривать новые возможности. Большинство успешных трейдеров предпочитают трейдинг не за возможные деньги — а непосредственно за процесс.

Прибыль в трейдинге — это такой себе бонус за увлекательное занятие.

Дисциплина

Инвестору следует входить на рынок, если необходимый сигнал, отвечающий всем критериям, обозначился. Не ожидать чего-то. Не колебаться. Стоп-лосс высчитывается заблаговременно. Когда же сигнала нет — вы ожидайте.

Не оставляйте разработанную методику после того, как стали ею пользоваться. Торгуйте по данному методу опять и опять до того времени, пока не покажется весь ее потенциал. Только повтор закрепит успешность и необходимые навыки.

Дисциплина — это личная способность исполнять торговые нормы, контролировать эмоции и средства. И рынок даст вам награду за это — но только наиболее старательным и прилежным.

Целеустремленность

Трейдеру нужно любить то, чем он занимается. Любить рынки и собственные позиции, успешные и проигрышные. Ему нужно быть готовым сделать все, что необходимо для достижения собственных целей.

Целеустремленность является гарантией того, что вы преодолеете период проигрышных сделок и все-же закроетесь в прибыль. Все успешные инвесторы очень целеустремленные, строго дисциплинированные и обязательно амбициозные личности.

Сосредоточьтесь

Уходите от отвлекающих факторов — друзей и родственников. Не старайтесь заучить десятки торговых систем и методик, остановитесь на чем-то одном и отработайте до совершенства.

Это достаточно трейдерская черта — все время желать большего и подыскивать чего-то легкого.

Люди лишаются денег и считают, что совершили ошибку. Это очень негативный способ мышления. Когда вы засядете в сети за поиском «удачной» стратегии и обучитесь чужим методикам, то не станете уверены в том, как поступаете и любые торговые сигналы пробегут мимо вас, а в голове останется каша.

Терпение

Огромное открытие, которые будет вас ожидать, чтобы стать успешным трейдером заключается в том, что не нужно вести торговлю часто для получения стабильной прибыли. Обычные люди считают, что 6% депозита в год — это приличные деньги, а 12% по пенсионному фонду — это превосходно.

Но чего же трейдерам хочется делать по 100% в неделю?

Что страшного в том, чтобы получать 5-10% в месяц? За год соберется отличный процент. Никто, естественно, не сможет дать гарантию стабильной ежемесячной прибыли. Но, нужно чтобы вы поняли — постепенный рост прибыли куда стабильнее, чем очень быстрый. Лишь плавно увеличивая прибыли, вы сможете заниматься этим делом годами.

Терпение, и что нужно о нем знать

Работая на дневных графиках, вы заметите общую картину рынка и уйдете от соблазна попадаться на него опять и опять, банальная ошибка новичков, которые сидят на небольших таймфреймах и запускают десятки новых сделок в день. Особенно стоит замедлиться как раз новичкам — переходите на дневные либо 4-часовые графики, только они дают всесторонний взгляд на рынок.

У вас нет необходимости вести торговлю ежедневно, чтобы получать отличный ежемесячный доход.

Чтобы полностью овладеть искусством ожидания и выстроить необходимый, трейдерский способ мыслей, нужно понимать, что лишь терпение даст возможность развить положительные трейдерские привычки. Эмоциональная торговля даст вам лишь отрицательные последствия. Только достигнув терпения, вы поймете, как умно пользоваться своими «пулями». И что необходимо только несколько удачных сделок в месяц, дабы получить хорошую прибыль.

Прийти к этому можно через терпение, вам должно быть в удовольствие не просиживать у графиков в определённый момент. Так как именно таким образом отслеживается добыча.

Другой подход — если раздраженные постоянными потерями трейдеры проводят сутки около графиков, словно зомби, которые просто не в состоянии понять — от переторговки проще не будет никогда.

Стабильность

Ведите торговлю по простым и логичным правилам — так получите возможность зарабатывать деньги стабильно. Прибыль будет плавать из недели в неделю и конечно же — вы будете порою терять деньги, и за неделю, и за целый месяц. Пытайтесь как можно дольше ждать, а не просиживать в рынке.

Аккуратно ожидайте подходящих условий, ожидайте, после открывайте позиции и идите по своим делам. Стабильность — это комбинация всех условий удачной торговли и их выполнение каждый день.

просмотров 686

Добавить комментарий