Одним из самых любимых торговых инструментов является фьючерс на индекс РТС. Так получилось, что торговать учился на нем и хорошо изучил его поведение на практике, а также на исторических данных. Каждому торговому инструменту свойственны свои особенности. Хоть и рынок постоянно меняется, разные диапазоны цен, другие уровни,  волатильность иная. Неизменно одно, это тесты уровней и областей покупок и продаж, изучив которые, можно найти определенный шаблон торгового инструмента. Данный шаблон дает понять,  момент  удачного входа в рынок с наибольшей вероятностью, а также  указать на приблизительный уровень закрытия позиции. Исходя из данной информации,  я  анализирую текущую ситуации на рынке.

Стиль торговли:

Фьючерс на индекс РТС, торгую  внутри дня- дейтрейдинг. Редко переношу позицию на ночь.  Другие фьючерсы держу в позиции несколько дней (свинг-трейдинг), до тех пор пока не появится сигнал на выход.

Примерная торговля по держанию позиции в течении длительного периода времени, можно посмотреть по ссылке: Видео Александр Резвяков

Подготовка к торгам:

Провожу анализ прошлых сделок,  делаю скриншоты с пометками, причина входа-выхода. Если выбило по стоп-лоссу, разбираю свои ошибки.

  Смотрю общую картину на графике в программе технического анализа (например: Метасток, Амиброкер, и т.д.).  На дневном  и часовом таймфрейме, определяю основные горизонтальные ценовые уровни. Ценовые уровни это не одна линия, а определенная область, где цена останавливала свое движение и на больших объемах развернулась или продолжала тенденцию.

   Если есть устойчивый восходящий и нисходящий тренд, рисую линии тренда от двух точек по минимумам и точки по максимуму цены, линии должны быть параллельными. Линии тренда, использую как дополнительную информацию.

  Для меня важны только горизонтальные ценовые уровни ( уровни поддержек и сопротивления) и тесты уровней.  Далее определяю, какой   сейчас тренд:  восходящий или нисходящий, или цена движется в боковом диапазоне (флэт).

Также смотрю  закрытие  баров на дневном и часовом тайфрейме, выше или ниже ценного уровня.  На каком объеме бары по сравнению с предыдущими  объемами. Затем переношу все линии в торговый терминал Квик,  через который торгую.  Стараюсь меньше рисовать на графике линий, чтобы объективно воспринимать информацию и не путаться.

Пример горизонтальных уровней на дневном графике:

Подготовка к торгам

Пример линий тренда на часовом графике:

Подготовка к торгам

Правила торговли:

— До торгов принимаю решения от покупок (лонг) или продаж (шорт) буду торговать. В основном торгую по тренду.  Восходящий покупаю, нисходящий продаю. Торговля контртрендовая, только на сильных уровнях, после проторговки  и нескольких  тестов  данных  уровней на часовом тайфрейме.

— Первые два часа не торгую, смотрю поддерживается ли основная тенденция (восходящая, нисходящая, боковая), смотрю какие  внутридневные  ценовые уровни вырисовываются на графике.

— Торгую только от уровней, индикаторы не использую. Кроме,  скользящей средней и открытого интереса.  Скользящая средняя показывающий силу тренда, открытый интерес говорит об открытии или закрытии  позиции участниками рынка.

-Торгую ложные пробои и зеркальные уровни, смотрю на тесты уровней.

—  Решения принимаю на основания закрытия часовых баров с учетом объемов.  Точку входа ищу на 5-минутном графике, на котором рисую уровни, исходя из ценовых уровней на дневном и часовом таймфрейме.

—Всегда ставлю стоп-лосс. На фьючерсе на индекс РТС, он составляет 300 пунктов. Цель 1000 пунктов в день.

— В конце дня переношу в журнал сделок, все сделки покупок и продаж.

   В общем описать словами шаблон инструмента сложно, трудно передать информацию воспринимаемую визуально и где- то на уровне интуиции или опыта.  Но если кратко, на примере 5-минутного таймфрейма, то он основывается на тесте как верхних, так и нижних уровней линий поддержек и сопротивления, в ценовом диапазоне 1500-2000 пунктов, где важны линии, которые еще не тестировались.  Без их теста цена обычно не идет к другому ценовому уровню. За исключением сильного направленного движения, когда теста уровня, который еще не тестировался, может не быть. Тоже самое происходит и на более старших таймфреймах.

Удачных Всем торгов.